“妖王”复牌,双双“躺平”!科创板逆势飘红,“10年前的创业板”机会再现?杨锐文最新发声力挺

网络 网络 2022-07-06 17:28 综合 网址: http://yunbaoriji.com/post/152297.html
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  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

  今日市场的焦点之一,无疑是前期两大“妖王”的复牌。

  结果让股民大跌眼镜,浙江世宝(SZ002703,股价14元,市值110.6亿元)、中通客车(SZ000957,股价19.19元,市值113.8亿元)两大牛股早早就躺在了跌停板上,并一直持续到收盘。

  股指方面,沪指昨天好不容易守住3400点整数关,结果今天功亏一篑。

  盘中,沪指一度跌近70点,直到最后半小时才有所回升。尽管人气低迷,但科创板却表现坚挺,早盘最大涨幅超过2%,下午即便大盘调整,依然维持近1%的涨幅。

“妖王”复牌,双双“躺平”!科创板逆势飘红,“10年前的创业板”机会再现?杨锐文最新发声力挺

  盘面看,科创板公司景业智能(SH688290,股价56.59元,市值46.63亿元)、概伦电子(SH688206,股价34.27元,市值148.7亿元)、江苏北人(SH688218,股价16.03元,市值18.87亿元)涨停,另外半导体公司表现强势,中微公司(SH688012,股价126.42元,市值779.1亿元)大涨超过10%,芯源微(SH688037,股价143.39元,市值132.6亿元)、东微半导(SH688261,股价256.8元,市值173亿元)等都有较大涨幅。

“妖王”复牌,双双“躺平”!科创板逆势飘红,“10年前的创业板”机会再现?杨锐文最新发声力挺

  今年以来,科创板表现落后于大盘。截至今天,科创50指数年内跌幅高达21%,而沪指只跌了不到8%,创业板指数下跌15%。一个很重要的原因是,首批上市的科创板公司,在今年将迎来上市三周年限售股解禁的巨大压力。另外,科创板很多半导体类公司,今年表现显著落后,这也拖累了整个科创50指数的走势。

  不过值得注意的是,景顺长城著名基金经理杨锐文今天最新发声,表示很看好科创板,并且认为当下科创板的机会,可以媲美2012年的创业板。今天,我们就分享一下杨锐文的最新观点。

  首先,关于科创板的机会。

  杨锐文目前管理基金规模达到357亿元,主要管理了景顺长城优选混合、景顺长城环保优势、景顺长城创新成长、景顺长城成长领航、景顺长城公司治理、景顺长城电子信息产业、景顺长城成长龙头一年持有、景顺长城新能源产业、景顺长城改革机遇灵活等多只产品。从布局方向来看,除了新能源赛道外,就是以半导体为代表的成长股。

  杨锐文表示,虽然他的基金本季度跑赢了基准,但是,除了新能源产业以来,其他基金反弹都不太让自己满意,主要还是科创板与半导体在这一轮的反弹都比较弱。他认为,说实话,当下的确很看好科创板,科创板的机会是媲美2012年创业板的机会。

  那么,2012年创业板是怎样的机会?从创业板指数来看,2012年只有500多点,但2013年到2015年,创业板指数涨到了4000多点,催生了大量涨幅高达10倍甚至更多的牛股。

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  杨锐文表示,科创板里的公司自己研究了很多,整体的公司质量的确是很高的,有不少公司是之前在主板和创业板所找不到的。有些公司,实在太优秀了,以至于自己都不得不忍受阶段性业绩的不佳去拥抱。

  今年科创板整体表现较弱,主要还是受三年期的“大额解禁”影响。但杨锐文认为,这一点的担忧,被市场过度焦虑了。他指出,三年期解禁一般是实际控制人解禁,实际的减持金额会远小于大家的预计。

  大家回顾一下,2012年底同样是创业板三年期解禁的时候,砸坑并没有如大家所愿发生,却酝酿了2013~2015年的创业板大牛市。

  那么,今年科创板能否真的重演当年创业板的大牛市?杨锐文态度很肯定,他认为这次科创板一样会重演,因为通过三年的估值消化,不少公司的估值已经从50-100倍下降到20-30倍,甚至更低。科创50,历经三年依然在1000点左右徘徊,这三年,不少公司的业绩已经翻了几倍。从时间维度,三年的蓄势已经足够长了。现在很可能发生这样的情况,同类型的公司,科创板公司的估值却是最低的,基本面又是最强劲的。市场过度担忧短期解禁的风险,这个纠偏可能会来得很迅速和猛烈。

  那么,目前杨锐文究竟重仓了哪些科创板公司?

  以景顺长城优选混合为例,根据基金一季报,确实买了不少科创板公司。比如:石头科技、睿创微纳、金山办公、天奈科技、晶晨股份、九号公司。这几家公司,出现在了杨锐文管理的多只产品前十大重仓股中,而石头科技几乎都是第一大重仓股。

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  不过,这些科创板公司今年总体表现都不怎么好,也客观上拖累了其业绩。

  今年7月22日,将是首批科创板公司首发限售股的解禁日期,如今已经非常临近了。那么到时候,这一天能否成为科创板行情一个重要转折点?让我们拭目以待。

  杨锐文最新发声的第二点内容,是关于半导体。

  前几天,半导体板块集体大跌,主要原因是市场传出了“砍单”的消息。

  杨锐文认为,半导体的认知差将会带来各种各样的机会。历史上的半导体行情高点领先“砍单”传闻半年,当“砍单”传闻出来,半导体行情基本是见底反弹了。半导体反弹之后,半导体持仓会在未来展示最强的基本面和成长性。

  在杨锐文管理的众多产品中,景顺长城电子信息产业股票就是重仓半导体的,但是该产品今年确实表现不佳,年内亏损21%,在股票型基金中属于排名后10%的业绩水平。

“妖王”复牌,双双“躺平”!科创板逆势飘红,“10年前的创业板”机会再现?杨锐文最新发声力挺

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  最后,是关于新能源车这个重要的赛道。

  杨锐文认为,对于新能源车下半年可以更加乐观。从4月底和5月初开始,“我们认为有必要更为乐观看待新能源车的发展。今年,我们看到越来越多有竞争力的新能源车产品推出,新能源车的体验相对于传统燃油车进一步拉开,渗透率的提升过程会比我们之前更为乐观”。尤其现在处于政府逆周期刺激消费的过程中,新能源车明显受益,补贴力度的增加缓解了成本上涨以及消费萎靡的压力。

  与此同时,杨锐文认为,随着越来多车企加速推进车的智能化,在车上引入越来越多酷炫的功能。车不再是A点到B点的交通工具,已经被赋予更多层次的涵义。因此,非常看好汽车智能化进程加速,现在只是智能化时代的开始,未来充满期待与想象。“我们在智能化上做了不少布局,可能这些布局会提前于市场”,智能化的机会更像是2019年~2020年的电动化,只是刚刚开始。

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